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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 069.00 | | 3 517 069.00 | 3 517 069.00 |
BZ Autres créances | 867 065.00 | | 867 065.00 | 867 065.00 |
CF Disponibilités | 1 610 656.00 | | 1 610 656.00 | 1 610 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 436.00 | | 2 478 436.00 | 2 478 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 506.00 | | 5 995 506.00 | 5 995 506.00 |
CU Autres participations | 3 517 023.00 | | 3 517 023.00 | 3 517 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 588 560.00 | | | 3 588 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 856.00 | | | 358 856.00 |
DG Autres réserves | 1 442 169.00 | | | 1 442 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DK Provisions réglementées | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426 593.00 | | | 5 426 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 692.00 | | | 342 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 150.00 | | | 212 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 912.00 | | | 568 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 506.00 | | | 5 995 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 381.00 | | | 532 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586 483.00 | | | 2 586 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586 483.00 | | | 2 586 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 907 456.00 | | | 3 907 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907 456.00 | | | 3 907 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320 972.00 | | | -1 320 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 504.00 | | | -8 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 070.00 | | | 3 934 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 809.00 | | | 3 929 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 424 526.00 | | | 7 424 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 907 456.00 | 3 517 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 907 456.00 | 3 517 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 424 526.00 | | | 7 424 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 304.00 | 210 304.00 | | 210 304.00 |
UX Autres créances clients | 867 066.00 | 867 066.00 | | 867 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 687.00 | 306 156.00 | 36 531.00 | 342 687.00 |
VI Groupe et associés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 158.00 | | | 295 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 781.00 | 867 781.00 | | 867 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 913.00 | 532 382.00 | 36 531.00 | 568 913.00 |