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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 411.00 | 666.00 | 1 076.00 |
AP Constructions | 210 592.00 | 71 611.00 | 138 981.00 | 210 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 327.00 | 36 148.00 | 8 179.00 | 44 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 806.00 | 66 934.00 | 43 871.00 | 110 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 477.00 | 204 781.00 | 197 696.00 | 402 477.00 |
BT Marchandises | 183 658.00 | | 183 658.00 | 183 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 293.00 | 1 955.00 | 3 338.00 | 5 293.00 |
BZ Autres créances | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
CF Disponibilités | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 651.00 | 1 955.00 | 257 696.00 | 259 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 128.00 | 206 736.00 | 455 392.00 | 662 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DH Report à nouveau | -74 969.00 | -9 080.00 | | -74 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 373.00 | -65 888.00 | | -59 373.00 |
DL TOTAL (I) | -37 102.00 | 22 271.00 | | -37 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 037.00 | 125 804.00 | | 68 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 626.00 | 160 185.00 | | 265 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 100.00 | 43 177.00 | | 44 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
EA Autres dettes | 44 543.00 | 40 639.00 | | 44 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 494.00 | 439 993.00 | | 492 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 392.00 | 462 264.00 | | 455 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 012.00 | 67 810.00 | | 66 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 775.00 | | 627 775.00 | 627 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 775.00 | | 627 775.00 | 627 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 968.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 968.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 9 000.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 9 000.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -8 032.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 899.00 | 677 822.00 | | 637 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 272.00 | 743 710.00 | | 697 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 373.00 | -65 888.00 | | -59 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 633.00 | | | 400 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 210.00 | | | 365 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 467.00 | 29 314.00 | | 175 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 72.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 451.00 | 29 242.00 | | 145 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 829.00 | 10 688.00 | 46 103.00 | 66 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 626.00 | 265 626.00 | | 265 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
UX Autres créances clients | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 015.00 | 58 144.00 | 9 871.00 | 68 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
VP Divers | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 607.00 | 42 936.00 | 4 671.00 | 47 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 494.00 | 426 481.00 | 55 974.00 | 492 494.00 |