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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 733.00 | 3 713.00 | 2 020.00 | 5 733.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 848.00 | 15 353.00 | 4 495.00 | 19 848.00 |
060 Stock marchandises | 285 218.00 | | 285 218.00 | 285 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 554.00 | 46 385.00 | 47 169.00 | 93 554.00 |
072 Créances – Autres | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
084 Disponibilités | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 476.00 | 46 385.00 | 504 091.00 | 550 476.00 |
110 Total général Actif | 570 324.00 | 61 738.00 | 508 586.00 | 570 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 171 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 140.00 | 254 909.00 | | 209 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 203.00 | 262 409.00 | | 222 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 736.00 | 246 639.00 | | 27 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82 751.00 | -92 965.00 | | 82 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
242 Autres charges externes. | 54 241.00 | 50 938.00 | | 54 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 442.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
252 Charges sociales | 17 265.00 | 13 002.00 | | 17 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 649.00 | | |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 876.00 | 250 058.00 | | 216 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 327.00 | 12 351.00 | | 5 327.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 534.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 140.00 | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 119.00 | 11 677.00 | | 4 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 063.00 | | | 13 063.00 |