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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 877.00 | 149 171.00 | 51 706.00 | 200 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 877.00 | 149 171.00 | 81 706.00 | 230 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
072 Créances – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 156 801.00 | | 156 801.00 | 156 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 073.00 | | 207 073.00 | 207 073.00 |
110 Total général Actif | 437 950.00 | 149 171.00 | 288 779.00 | 437 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 959.00 | 189 383.00 | | 326 959.00 |
222 Production stockée | 13 953.00 | 12 359.00 | | 13 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 47.00 | 7.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 960.00 | 209 748.00 | | 340 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 138.00 | 36 815.00 | | 62 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 148.00 | 2 253.00 | | 10 148.00 |
242 Autres charges externes. | 51 487.00 | 41 021.00 | | 51 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 824.00 | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 717.00 | 77 377.00 | | 73 717.00 |
252 Charges sociales | 14 291.00 | 11 357.00 | | 14 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 150.00 | 30 282.00 | | 22 150.00 |
262 Autres charges | 368.00 | 1 781.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 771.00 | 201 710.00 | | 234 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 189.00 | 8 038.00 | | 106 189.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 303.00 | | |
294 Charges financières | 174.00 | 172.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 513.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 255.00 | 1 299.00 | | 22 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 765.00 | 7 358.00 | | 83 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 014.00 | | | 242 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |