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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 979.00 | 99 070.00 | 12 909.00 | 111 979.00 |
040 Immobilisations financières | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 211.00 | 107 781.00 | 144 430.00 | 252 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 378.00 | | 86 378.00 | 86 378.00 |
072 Créances – Autres | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
084 Disponibilités | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 496.00 | | 148 496.00 | 148 496.00 |
110 Total général Actif | 400 707.00 | 107 781.00 | 292 926.00 | 400 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 791.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 82.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 828.00 | 633 761.00 | | 466 828.00 |
214 Production vendue de biens – France | 108 177.00 | 93 916.00 | | 108 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 361.00 | 302 706.00 | | 350 361.00 |
222 Production stockée | 23 000.00 | -3 793.00 | | 23 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 990.00 | 9 244.00 | | 5 990.00 |
230 Autres produits | 4 582.00 | 982.00 | | 4 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 958 938.00 | 1 036 815.00 | | 958 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 058.00 | 261 321.00 | | 300 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 950.00 | 78 926.00 | | 68 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | -695.00 | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 310 687.00 | 386 881.00 | | 310 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 342.00 | 11 246.00 | | 8 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 571.00 | 179 204.00 | | 197 571.00 |
252 Charges sociales | 79 701.00 | 59 119.00 | | 79 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 322.00 | 1 151.00 | | 2 322.00 |
262 Autres charges | 2 757.00 | 3 079.00 | | 2 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 968 995.00 | 980 232.00 | | 968 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 056.00 | 56 582.00 | | -10 056.00 |
280 Produits financiers | 2 572.00 | 947.00 | | 2 572.00 |
290 Produits exceptionnels | | 54.00 | | |
294 Charges financières | 1 982.00 | 2 085.00 | | 1 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | 10 125.00 | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 976.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 900.00 | 43 397.00 | | -9 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 075.00 | | | 248 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 280.00 | | | 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -280.00 | | | -280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 841.00 | | | 186 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 564.00 | | | 126 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |