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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780.00 | 9 945.00 | -165.00 | 9 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 487.00 | 45 499.00 | 14 988.00 | 60 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 265.00 | 55 444.00 | 33 821.00 | 89 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
BZ Autres créances | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CF Disponibilités | 2 762 829.00 | | 2 762 829.00 | 2 762 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 803.00 | | 2 891 803.00 | 2 891 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 067.00 | 55 444.00 | 2 925 623.00 | 2 981 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -134 121.00 | | | -134 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DL TOTAL (I) | -121 409.00 | | | -121 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 577.00 | | | 221 577.00 |
EA Autres dettes | 2 770 628.00 | | | 2 770 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 032.00 | | | 3 047 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 623.00 | | | 2 925 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 032.00 | | | 3 047 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 102.00 | | 33 163.00 | 56 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 902.00 | | 17 585.00 | 42 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 15 578.00 | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 700.00 | 9 744.00 | | 45 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | 165.00 | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 920.00 | 9 579.00 | | 35 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 483.00 | 118 483.00 | | 118 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770 628.00 | 2 770 628.00 | | 2 770 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
UX Autres créances clients | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VI Groupe et associés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 971.00 | 128 973.00 | 18 998.00 | 147 971.00 |
VW T.V.A. | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 032.00 | 3 047 032.00 | | 3 047 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
ST Autres comptes | 117 765.00 | | | 117 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 701.00 | | | 701.00 |
YT Sous‐traitance | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 418.00 | | | 231 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |