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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 866 000.00 | 35 139.00 | 830 860.00 | 866 000.00 |
AP Constructions | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 581.00 | 159 618.00 | 58 962.00 | 218 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 347.00 | 121 486.00 | 52 861.00 | 174 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 946.00 | 318 853.00 | 946 092.00 | 1 264 946.00 |
BT Marchandises | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 704.00 | | 53 704.00 | 53 704.00 |
BZ Autres créances | 131 154.00 | | 131 154.00 | 131 154.00 |
CF Disponibilités | 315 466.00 | | 315 466.00 | 315 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 649.00 | | 606 649.00 | 606 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 595.00 | 318 853.00 | 1 552 741.00 | 1 871 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 968.00 | 350 117.00 | | 418 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 739.00 | 68 850.00 | | 204 739.00 |
DL TOTAL (I) | 748 707.00 | 543 968.00 | | 748 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 617.00 | 101 726.00 | | 88 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 751.00 | 419 898.00 | | 423 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 677.00 | 147 951.00 | | 135 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 987.00 | 154 974.00 | | 155 987.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 034.00 | 825 331.00 | | 804 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 741.00 | 1 369 299.00 | | 1 552 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 101.00 | 388 508.00 | | 748 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 369.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 678.00 | 135 678.00 | | 135 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VC Groupe et associés | 98 323.00 | 98 323.00 | | 98 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 075.00 | 32 142.00 | 55 933.00 | 88 075.00 |
VI Groupe et associés | 423 751.00 | 423 751.00 | | 423 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 819.00 | 210 581.00 | 3 238.00 | 213 819.00 |
VW T.V.A. | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 035.00 | 748 102.00 | 55 933.00 | 804 035.00 |