| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 924.00 | 345 663.00 | 219 261.00 | 564 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 503 363.00 | |
AP Constructions | 29 854.00 | 14 107.00 | 15 748.00 | 29 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 560.00 | 779.00 | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 766 199.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 535 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 805 236.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 513 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 733 738.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 472 363.00 | |
CF Disponibilités | | | 661 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 085.00 | | 95 085.00 | 95 085.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 35 380 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 186 214.00 | |
CU Autres participations | 6 589 995.00 | 1 009 000.00 | 5 580 995.00 | 6 589 995.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 538.00 | 662 538.00 | | 662 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 237 680.00 | 3 237 680.00 | | 3 237 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
DG Autres réserves | -4 849 399.00 | -3 795 853.00 | | -4 849 399.00 |
DH Report à nouveau | -904 064.00 | | | -904 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 971.00 | | | 724 971.00 |
DK Provisions réglementées | 104 676.00 | | | 104 676.00 |
DL TOTAL (I) | -760 735.00 | -953 715.00 | | -760 735.00 |
DO TOTAL (II) | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
DP Provisions pour risques | 2 575 575.00 | 2 254 733.00 | | 2 575 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 594 580.00 | 2 318 828.00 | | 2 594 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 203 061.00 | | | 2 203 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 062 148.00 | | | 5 062 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 062 189.00 | 14 507 359.00 | | 14 062 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 463 935.00 | 5 806 139.00 | | 8 463 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 212.00 | | | 753 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
EA Autres dettes | 18 760 806.00 | 20 407 919.00 | | 18 760 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 286 930.00 | 40 721 417.00 | | 41 286 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 186 214.00 | 42 081 061.00 | | 43 186 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 473.00 | | | 2 375 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861 676.00 | | | 861 676.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 188 445.00 | -1 058 081.00 | | 188 445.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 957.00 | -5 469.00 | | 957.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 957.00 | -5 469.00 | | 957.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 19 005.00 | 64 095.00 | | 19 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 041 108.00 | |
FG Production vendue services | 3 000 997.00 | | 3 000 997.00 | 3 000 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 041 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 886 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 123 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 769 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 624 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 786.00 | |
GE Autres charges | | | 10 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 626 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 934 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 694 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 547.00 | 1 925 979.00 | | 68 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -550 924.00 | -2 241 859.00 | | -550 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 377.00 | -315 879.00 | | -482 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 609.00 | 11 683.00 | | -13 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 693.00 | | | 4 959 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 722.00 | | | 4 234 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 971.00 | | | 724 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417 640.00 | | | 417 640.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 196 703.00 | -1 059 506.00 | | 196 703.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 196 703.00 | -1 059 506.00 | | 196 703.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 685 196.00 | | 76 726.00 | 7 685 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 6 628 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 359.00 | 7 668 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 338.00 | 719 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 181.00 | 316 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 012.00 | | 53 038.00 | 729 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 111.00 | | 23 688.00 | 320 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631 940.00 | | | 6 631 940.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 436.00 | 186 873.00 | 84 400.00 | 501 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 752.00 | 141 346.00 | 57 435.00 | 261 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 553.00 | 45 527.00 | 26 965.00 | 235 553.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 676.00 | | | 104 676.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181 238.00 | 294 630.00 | | 1 181 238.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 623.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 000.00 | 484 786.00 | | 609 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894 914.00 | 779 416.00 | | 1 894 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 786.00 | | |
UG ‐ Financières | | 694 630.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 203 061.00 | | 2 203 061.00 | 2 203 061.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 108.00 | 419 108.00 | | 419 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 508.00 | 104 508.00 | | 104 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 867.00 | 1 646 867.00 | | 1 646 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
VB T. V. A. | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
VC Groupe et associés | 6 545 958.00 | 6 545 958.00 | | 6 545 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 060 000.00 | 306 878.00 | 2 541 813.00 | 5 060 000.00 |
VI Groupe et associés | 746 876.00 | 746 876.00 | | 746 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 425.00 | 194 425.00 | | 194 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 709.00 | 143 709.00 | | 143 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 588 253.00 | 8 550 253.00 | 38 000.00 | 8 588 253.00 |
VW T.V.A. | 425 688.00 | 425 688.00 | | 425 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 331 656.00 | 2 375 473.00 | 4 744 874.00 | 9 331 656.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |