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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 223.00 | 3 026.00 | 197.00 | 3 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 902.00 | 635.00 | 267.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 125.00 | 3 661.00 | 464.00 | 4 125.00 |
060 Stock marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
084 Disponibilités | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 192.00 | | 97 192.00 | 97 192.00 |
110 Total général Actif | 101 317.00 | 3 661.00 | 97 656.00 | 101 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 572.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 223.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 902.00 | | | 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 059.00 | | | 16 059.00 |