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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 106.00 | 1 619.00 | 6 487.00 | 8 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 579.00 | 17 062.00 | 10 517.00 | 27 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 071.00 | 19 072.00 | 41 999.00 | 61 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
BZ Autres créances | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CF Disponibilités | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 414.00 | | 113 414.00 | 113 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 485.00 | 19 072.00 | 155 414.00 | 174 485.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DG Autres réserves | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DL TOTAL (I) | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 414.00 | | | 155 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 109.00 | | 454 109.00 | 454 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 109.00 | | 454 109.00 | 454 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | | | 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 148.00 | | | 455 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 871.00 | | | 444 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 197.00 | | 18 874.00 | 42 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 811.00 | | 18 874.00 | 16 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 077.00 | 2 995.00 | | 16 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 64.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | 2 931.00 | | 15 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
UX Autres créances clients | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 643.00 | 4 571.00 | 14 072.00 | 18 643.00 |
VI Groupe et associés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 028.00 | 73 956.00 | 14 072.00 | 88 028.00 |