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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AH Fonds commercial | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 880.00 | 371 957.00 | 5 922.00 | 377 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 798.00 | 74 597.00 | 2 202.00 | 76 798.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 465 469.00 | 449 601.00 | 15 868.00 | 465 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
BT Marchandises | 220 436.00 | | 220 436.00 | 220 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 435.00 | 12 134.00 | 441 301.00 | 453 435.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 260 128.00 | | 2 260 128.00 | 2 260 128.00 |
CF Disponibilités | 395 819.00 | | 395 819.00 | 395 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 109.00 | 12 134.00 | 3 416 975.00 | 3 429 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 578.00 | 461 735.00 | 3 432 843.00 | 3 894 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DG Autres réserves | 1 361 168.00 | 1 374 698.00 | | 1 361 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 365.00 | 1 470.00 | | 51 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 967.00 | 2 253 602.00 | | 2 289 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 957.00 | 829 516.00 | | 837 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 546.00 | 137 057.00 | | 114 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 373.00 | 176 768.00 | | 190 373.00 |
EA Autres dettes | | 1 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 142 876.00 | 1 146 966.00 | | 1 142 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 843.00 | 3 400 568.00 | | 3 432 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 677.00 | 20 224.00 | 602 901.00 | 582 677.00 |
FD Production vendue biens | 1 231 983.00 | 68 503.00 | 1 300 486.00 | 1 231 983.00 |
FG Production vendue services | 48 885.00 | 17 639.00 | 66 524.00 | 48 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 545.00 | 106 366.00 | 1 969 911.00 | 1 863 545.00 |
FM Production stockée | | | -34 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436.00 | 1 115.00 | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | 1 115.00 | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 436.00 | -1 115.00 | | -5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | 1 773.00 | | 16 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 053.00 | 1 806 143.00 | | 1 954 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 687.00 | 1 804 673.00 | | 1 902 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 365.00 | 1 470.00 | | 51 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 801.00 | | | 468 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | 1 891.00 | 465 469.00 | 1 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 743.00 | 10 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 454 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 826.00 | | | 455 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 240.00 | 2 252.00 | 1 891.00 | 449 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | 743.00 | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 450.00 | 2 252.00 | 1 148.00 | 445 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 441.00 | 1 890.00 | 197.00 | 10 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 441.00 | 1 890.00 | 197.00 | 10 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 441.00 | 1 890.00 | 197.00 | 10 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 546.00 | 114 546.00 | | 114 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 077.00 | 75 077.00 | | 75 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 438 875.00 | 438 875.00 | | 438 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 837 957.00 | 837 957.00 | | 837 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 586.00 | 469 586.00 | | 469 586.00 |
VW T.V.A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 876.00 | 1 142 876.00 | | 1 142 876.00 |