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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 602.00 | 2 856.00 | 4 746.00 | 7 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 284.00 | 21 827.00 | 5 457.00 | 27 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152.00 | 1 432.00 | 720.00 | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 930.00 | 34 185.00 | 22 746.00 | 56 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 652.00 | 60 300.00 | 38 352.00 | 98 652.00 |
BT Marchandises | 95 326.00 | | 95 326.00 | 95 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 419.00 | | 682 419.00 | 682 419.00 |
BZ Autres créances | 122 105.00 | | 122 105.00 | 122 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 64 546.00 | | 64 546.00 | 64 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 578.00 | | 980 578.00 | 980 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 230.00 | 60 300.00 | 1 018 930.00 | 1 079 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 520.00 | 9 485.00 | | 31 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 771.00 | 22 035.00 | | 62 771.00 |
DL TOTAL (I) | 105 291.00 | 42 520.00 | | 105 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 515.00 | 40 230.00 | | 66 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 531.00 | 234 114.00 | | 587 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 302.00 | 66 598.00 | | 190 302.00 |
EA Autres dettes | 67 669.00 | 11 971.00 | | 67 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 639.00 | 352 914.00 | | 913 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 930.00 | 395 434.00 | | 1 018 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 312 685.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 042.00 | | 21 610.00 | 77 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 597.00 | | 21 485.00 | 37 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | 125.00 | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 454.00 | 18 846.00 | | 41 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 326.00 | 7 357.00 | | 17 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 128.00 | 11 489.00 | | 24 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 531.00 | 587 531.00 | | 587 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 302.00 | 190 302.00 | | 190 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 184.00 | 67 669.00 | 66 515.00 | 134 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 682 419.00 | 682 419.00 | | 682 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 890.00 | 811 207.00 | 4 683.00 | 815 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 639.00 | 847 124.00 | 66 515.00 | 913 639.00 |