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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
AP Constructions | 537 734.00 | 138 288.00 | 399 446.00 | 537 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 150.00 | 6 389.00 | 104 761.00 | 111 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 632.00 | 144 677.00 | 563 955.00 | 708 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CF Disponibilités | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 530.00 | 144 677.00 | 582 854.00 | 727 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
DH Report à nouveau | -8 503.00 | -6 988.00 | | -8 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 940.00 | -1 515.00 | | -53 940.00 |
DL TOTAL (I) | -44 750.00 | 9 190.00 | | -44 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 220.00 | | | 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 104.00 | 190 382.00 | | 527 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 578.00 | 354.00 | | 48 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701.00 | 3 219.00 | | 1 701.00 |
EA Autres dettes | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 604.00 | 194 485.00 | | 627 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 854.00 | 203 676.00 | | 582 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 489.00 | 39 313.00 | | 135 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 794.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 750.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 061.00 | 28 464.00 | | 65 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 001.00 | 29 979.00 | | 119 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 940.00 | -1 515.00 | | -53 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 482.00 | | 424 150.00 | 284 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 482.00 | | 424 150.00 | 284 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 883.00 | 36 794.00 | | 107 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 883.00 | 36 794.00 | | 107 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 375.00 | 34 990.00 | 145 671.00 | 527 375.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 874.00 | 135 489.00 | 145 671.00 | 627 874.00 |