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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 749.00 | 39 610.00 | 8 139.00 | 47 749.00 |
040 Immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 473.00 | 40 685.00 | 15 788.00 | 56 473.00 |
060 Stock marchandises | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
072 Créances – Autres | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
084 Disponibilités | 156 042.00 | | 156 042.00 | 156 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 943.00 | | 209 943.00 | 209 943.00 |
110 Total général Actif | 266 417.00 | 40 685.00 | 225 732.00 | 266 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 948.00 | | | 347 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290.00 | | | 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 238.00 | | | 348 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 875.00 | | | 116 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 693.00 | | | 68 693.00 |
252 Charges sociales | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 398.00 | | | 295 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 671.00 | | | 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 647.00 | | | 69 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 061.00 | | | 24 061.00 |