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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 094.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 795.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 89.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 115 023.00 | |
CU Autres participations | | | 102 894.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 795.00 | -4 239.00 | | -13 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 559.00 | -9 556.00 | | 11 559.00 |
DK Provisions réglementées | 2 862.00 | 2 290.00 | | 2 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 626.00 | -6 505.00 | | 5 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 755.00 | 71 656.00 | | 54 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 55 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | 3 085.00 | | 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 166.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 396.00 | 129 907.00 | | 109 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 023.00 | 123 402.00 | | 115 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 712.00 | 22 293.00 | | 19 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 428.00 | -572.00 | | 12 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 235.00 | 9 556.00 | | 9 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 559.00 | -9 556.00 | | 11 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 094.00 | | | 103 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 094.00 | | | 103 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 084.00 | 7 884.00 | 200.00 | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 396.00 | 17 531.00 | 37 865.00 | 109 396.00 |