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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 069.00 | 22 337.00 | 7 732.00 | 30 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 269.00 | 22 337.00 | 8 932.00 | 31 269.00 |
BN En cours de production de biens | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 542.00 | | 104 542.00 | 104 542.00 |
BZ Autres créances | 80 741.00 | | 80 741.00 | 80 741.00 |
CF Disponibilités | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 009.00 | | 267 009.00 | 267 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 278.00 | 22 337.00 | 275 941.00 | 298 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 816.00 | 65 822.00 | | 73 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 268.00 | 7 994.00 | | -7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 67 648.00 | 74 916.00 | | 67 648.00 |
DP Provisions pour risques | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 608.00 | 47 837.00 | | 64 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 134.00 | 122 681.00 | | 48 134.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 46 989.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 042.00 | 217 507.00 | | 117 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 941.00 | 383 674.00 | | 275 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 067.00 | | 314 067.00 | 314 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 067.00 | | 314 067.00 | 314 067.00 |
FM Production stockée | | | -79 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 144.00 | 537.00 | | 12 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 144.00 | 537.00 | | 12 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 195.00 | -537.00 | | 71 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 412.00 | 790 213.00 | | 318 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 680.00 | 782 220.00 | | 325 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 268.00 | 7 994.00 | | -7 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 893.00 | 2 444.00 | | 19 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 893.00 | 2 444.00 | | 19 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 283.00 | 185 283.00 | | 185 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 483.00 | 185 283.00 | 1 200.00 | 186 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 042.00 | 117 042.00 | | 117 042.00 |