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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 598 213.00 | | 1 598 213.00 | 1 598 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 406 641.00 | | 17 406 641.00 | 17 406 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 205 036.00 | 550 935.00 | 20 654 101.00 | 21 205 036.00 |
BZ Autres créances | 580 718.00 | | 580 718.00 | 580 718.00 |
CF Disponibilités | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 204.00 | | 617 204.00 | 617 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 822 240.00 | 550 935.00 | 21 271 305.00 | 21 822 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 564 254.00 | | | 564 254.00 |
CU Autres participations | 2 200 182.00 | 550 935.00 | 1 649 247.00 | 2 200 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 924 800.00 | 2 924 800.00 | | 2 924 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 240.00 | 146 240.00 | | 146 240.00 |
DG Autres réserves | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
DH Report à nouveau | -362 990.00 | 2 217 752.00 | | -362 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 976 531.00 | -2 580 742.00 | | 2 976 531.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 7 545.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 695 678.00 | 2 718 693.00 | | 5 695 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 449 890.00 | 5 638 666.00 | | 7 449 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 125.00 | | 1 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 119 543.00 | 6 769 104.00 | | 8 119 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 575 627.00 | 12 408 895.00 | | 15 575 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 271 305.00 | 15 127 588.00 | | 21 271 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 418.00 | 6 847 647.00 | | 60 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 826 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 167 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 402 542.00 | 465 435.00 | | 1 402 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 542.00 | 465 435.00 | | 1 402 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 529 900.00 | 452 652.00 | | 1 529 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | 1 600.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530 355.00 | 454 252.00 | | 1 530 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 812.00 | 11 183.00 | | -127 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 711.00 | 64 755.00 | | 38 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 650.00 | 790 027.00 | | 4 585 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 120.00 | 3 370 769.00 | | 1 609 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 976 531.00 | -2 580 742.00 | | 2 976 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 848 412.00 | | 5 029 359.00 | 17 848 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 672 735.00 | 21 205 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 735.00 | 21 205 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 848 412.00 | | 5 029 359.00 | 17 848 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 411 179.00 | 15 513.00 | 7 395 666.00 | 7 411 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 119 543.00 | | 8 119 543.00 | 8 119 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 598 213.00 | 5 124.00 | 1 593 089.00 | 1 598 213.00 |
VC Groupe et associés | 575 220.00 | 10 966.00 | 564 254.00 | 575 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VI Groupe et associés | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 932.00 | 21 589.00 | 2 157 343.00 | 2 178 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 575 627.00 | 60 418.00 | 15 515 209.00 | 15 575 627.00 |