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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 467.00 | 299 086.00 | 4 381.00 | 303 467.00 |
AH Fonds commercial | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 056.00 | | 192 056.00 | 192 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 274.00 | 21 119.00 | 3 154.00 | 24 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 296.00 | 260 383.00 | 429 913.00 | 690 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 616.00 | 580 588.00 | 731 027.00 | 1 311 616.00 |
BN En cours de production de biens | 79 389.00 | | 79 389.00 | 79 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 371.00 | | 996 371.00 | 996 371.00 |
BZ Autres créances | 1 022 720.00 | | 1 022 720.00 | 1 022 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 2 453 230.00 | | 2 453 230.00 | 2 453 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 412.00 | | 4 656 412.00 | 4 656 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 028.00 | 580 588.00 | 5 387 439.00 | 5 968 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 887.00 | 30 012.00 | | 40 887.00 |
DG Autres réserves | 60 694.00 | 60 609.00 | | 60 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 561.00 | 217 510.00 | | 65 561.00 |
DL TOTAL (I) | 677 142.00 | 818 131.00 | | 677 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 732.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 732.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 849.00 | 1 345 965.00 | | 834 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 276.00 | 2 663 030.00 | | 2 975 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 931.00 | 682 084.00 | | 895 931.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | 2 818.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 297.00 | 4 693 896.00 | | 4 710 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 439.00 | 5 517 759.00 | | 5 387 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 467 613.00 | 4 426 221.00 | | 4 467 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 237 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 237 312.00 | |
FM Production stockée | | | 79 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 366 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 611 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 214 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 63 692.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 233.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 75 922.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 249.00 | 37 062.00 | | 42 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315.00 | 4 670.00 | | 2 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 6 463.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 581.00 | 48 195.00 | | 44 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 242.00 | 27 728.00 | | -44 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 027.00 | 103 341.00 | | 42 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 371 440.00 | 11 928 392.00 | | 11 371 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 305 878.00 | 11 710 882.00 | | 11 305 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 561.00 | 217 510.00 | | 65 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 585.00 | | 100 561.00 | 1 215 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 315.00 | 31 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 531.00 | 1 311 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552.00 | 565 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 714 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 510.00 | | 1 465.00 | 564 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 138.00 | | 95 096.00 | 621 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 937.00 | | 4 000.00 | 29 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 833.00 | 92 972.00 | 2 216.00 | 489 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 061.00 | 3 577.00 | 552.00 | 296 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 772.00 | 89 395.00 | 1 664.00 | 193 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 276.00 | 2 975 276.00 | | 2 975 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
UX Autres créances clients | 996 372.00 | 996 372.00 | | 996 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 546 945.00 | 546 945.00 | | 546 945.00 |
VC Groupe et associés | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 849.00 | 92 164.00 | 227 053.00 | 334 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 711.00 | | | 578 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 271.00 | | | 1 090 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 773.00 | 354 773.00 | | 354 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 698.00 | 102 698.00 | | 102 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 411.00 | 2 121 789.00 | 31 623.00 | 2 153 411.00 |
VW T.V.A. | 818 891.00 | 818 891.00 | | 818 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 297.00 | 4 467 613.00 | 227 053.00 | 4 710 297.00 |