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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 303.00 | 19 751.00 | 52 552.00 | 72 303.00 |
040 Immobilisations financières | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 702.00 | 20 051.00 | 195 652.00 | 215 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
084 Disponibilités | 125 539.00 | | 125 539.00 | 125 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 368.00 | | 135 368.00 | 135 368.00 |
110 Total général Actif | 351 070.00 | 20 051.00 | 331 020.00 | 351 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 999.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 703.00 | | | 200 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |