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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 720 060.00 | 513 629.00 | 1 206 431.00 | 1 720 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 298 115.00 | 3 965 166.00 | 9 332 949.00 | 13 298 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 568 175.00 | 4 478 795.00 | 11 089 380.00 | 15 568 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 590.00 | | 306 590.00 | 306 590.00 |
BZ Autres créances | 142 599.00 | | 142 599.00 | 142 599.00 |
CF Disponibilités | 676 059.00 | | 676 059.00 | 676 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 621.00 | | 206 621.00 | 206 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 870.00 | | 1 331 870.00 | 1 331 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 058 644.00 | 4 478 795.00 | 12 579 849.00 | 17 058 644.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 158 599.00 | | 158 599.00 | 158 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
DG Autres réserves | 677 393.00 | 619 676.00 | | 677 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 001.00 | 524 385.00 | | 314 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 706.00 | 1 168 372.00 | | 1 015 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 000.00 | 250 000.00 | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 250 000.00 | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 595 590.00 | 8 513 626.00 | | 7 595 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388 548.00 | 3 394 764.00 | | 3 388 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 385.00 | 470 733.00 | | 243 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740.00 | 58 321.00 | | 1 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 289 143.00 | 12 497 324.00 | | 11 289 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 579 849.00 | 13 915 696.00 | | 12 579 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 790.00 | | 2 168 790.00 | 2 168 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 790.00 | | 2 168 790.00 | 2 168 790.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 211.00 | 203 928.00 | | 113 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 791.00 | 2 471 213.00 | | 2 168 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 790.00 | 1 946 828.00 | | 1 854 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 001.00 | 524 385.00 | | 314 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 543 175.00 | | 25 000.00 | 15 543 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 568 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 018 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 993 175.00 | | 25 000.00 | 14 993 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 470.00 | 751 325.00 | | 3 727 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 470.00 | 751 325.00 | | 3 727 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 25 000.00 | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 385.00 | 243 385.00 | | 243 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 590.00 | 306 590.00 | | 306 590.00 |
VB T. V. A. | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 595 590.00 | 950 424.00 | 3 448 917.00 | 7 595 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 342 975.00 | 97 368.00 | | 3 342 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 031.00 | | | 918 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
VP Divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 621.00 | 206 621.00 | | 206 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 811.00 | 655 811.00 | 550 000.00 | 1 205 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 289 143.00 | 1 398 369.00 | 3 448 917.00 | 11 289 143.00 |