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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 771.00 | 38 367.00 | 404.00 | 38 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 644.00 | 108 367.00 | 18 277.00 | 126 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 910.00 | 22 075.00 | 115 835.00 | 137 910.00 |
BZ Autres créances | 94 508.00 | | 94 508.00 | 94 508.00 |
CF Disponibilités | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 979.00 | 22 075.00 | 235 904.00 | 257 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 622.00 | 130 442.00 | 254 183.00 | 384 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
DH Report à nouveau | -2 043 126.00 | -1 779 823.00 | | -2 043 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 784.00 | -263 302.00 | | -297 784.00 |
DL TOTAL (I) | -2 303 399.00 | -2 005 615.00 | | -2 303 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 485.00 | 2 652 509.00 | | 2 535 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 095.00 | 161 404.00 | | 22 095.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 557 580.00 | 2 813 914.00 | | 2 557 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 181.00 | 856 994.00 | | 254 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 580.00 | 2 813 914.00 | | 2 557 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -50 965.00 | | -50 965.00 | -50 965.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -41 965.00 | | -41 965.00 | -41 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 075.00 | |
GE Autres charges | | | 51 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 817.00 | 15 154.00 | | 228 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 695.00 | 17 207.00 | | 48 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 512.00 | 42 761.00 | | 277 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 195.00 | 16 686.00 | | 204 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 315.00 | 7 014.00 | | 14 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 510.00 | 72 395.00 | | 218 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 002.00 | -29 634.00 | | 59 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 528.00 | 2 294 298.00 | | 275 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 312.00 | 2 557 600.00 | | 573 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 784.00 | -263 302.00 | | -297 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 387.00 | | | 162 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 715.00 | 17 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 743.00 | 126 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 028.00 | 38 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 061.00 | 1 735.00 | 21 429.00 | 58 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 061.00 | 1 735.00 | 21 429.00 | 58 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 847.00 | 22 075.00 | 13 847.00 | 13 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 847.00 | 92 075.00 | 13 847.00 | 13 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 542.00 | 92 075.00 | 62 542.00 | 62 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 075.00 | 13 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 485.00 | 2 535 485.00 | | 2 535 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
UX Autres créances clients | 137 910.00 | 137 910.00 | | 137 910.00 |
VB T. V. A. | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 291.00 | 250 291.00 | | 250 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 580.00 | 2 557 580.00 | | 2 557 580.00 |