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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000 098.00 | 3 050 305.00 | 66 949 792.00 | 70 000 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000 098.00 | 3 050 305.00 | 66 949 792.00 | 70 000 098.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 675 430.00 | | 6 675 430.00 | 6 675 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 675 430.00 | | 6 675 430.00 | 6 675 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 675 528.00 | 3 050 305.00 | 73 625 223.00 | 76 675 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 098.00 | 70 000 098.00 | | 70 000 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 298.00 | 172 883.00 | | 226 298.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 869.00 | -1 877 182.00 | | 1 014 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 025.00 | 2 945 466.00 | | 2 237 025.00 |
DL TOTAL (I) | 73 478 290.00 | 71 241 265.00 | | 73 478 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 217 440.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 493.00 | 1 048.00 | | 139 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 933.00 | 218 488.00 | | 146 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 625 223.00 | 71 459 753.00 | | 73 625 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 177 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 935 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 112 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 036.00 | 133 477.00 | | 263 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 593.00 | 3 750 411.00 | | 3 112 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 568.00 | 804 945.00 | | 875 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 025.00 | 2 945 466.00 | | 2 237 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 985 000.00 | | 935 000.00 | 3 985 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 985 000.00 | | 935 000.00 | 3 985 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 985 000.00 | | 935 000.00 | 3 985 000.00 |