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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978.00 | 31 641.00 | 16 337.00 | 47 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 990.00 | 46 387.00 | 136 603.00 | 182 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 308.00 | 78 028.00 | 765 280.00 | 843 308.00 |
BT Marchandises | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 083.00 | 208.00 | 2 291.00 |
BZ Autres créances | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
CF Disponibilités | 132 260.00 | | 132 260.00 | 132 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 480.00 | 2 083.00 | 219 397.00 | 221 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 788.00 | 80 111.00 | 984 677.00 | 1 064 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 320 769.00 | 207 190.00 | | 320 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 041.00 | 113 579.00 | | -23 041.00 |
DL TOTAL (I) | 306 528.00 | 329 569.00 | | 306 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 154.00 | 62 734.00 | | 43 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 666.00 | 419 558.00 | | 534 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 796.00 | 43 370.00 | | 38 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 533.00 | 53 722.00 | | 51 533.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 148.00 | 579 395.00 | | 668 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 677.00 | 933 965.00 | | 984 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 666.00 | | | 534 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 792.00 | | 99 516.00 | 743 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 807.00 | | 97 162.00 | 133 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 985.00 | | 2 355.00 | 21 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 605.00 | 24 423.00 | | 53 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 605.00 | 24 423.00 | | 53 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
VI Groupe et associés | 534 666.00 | 534 666.00 | | 534 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899.00 | | | 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 984.00 | 88 984.00 | | 88 984.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 148.00 | 668 148.00 | | 668 148.00 |