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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 1 438.00 | 2 876.00 | 4 315.00 |
AP Constructions | 28 644.00 | 6 538.00 | 22 105.00 | 28 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 789.00 | 25 334.00 | 15 455.00 | 40 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 172.00 | 52 047.00 | 37 124.00 | 89 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 187.00 | 85 359.00 | 77 827.00 | 163 187.00 |
BT Marchandises | 736 816.00 | | 736 816.00 | 736 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 873.00 | 6 406.00 | 484 466.00 | 490 873.00 |
BZ Autres créances | 147 436.00 | | 147 436.00 | 147 436.00 |
CF Disponibilités | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 717.00 | 6 406.00 | 1 392 310.00 | 1 398 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 904.00 | 91 765.00 | 1 470 138.00 | 1 561 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 353 367.00 | 281 381.00 | | 353 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 962.00 | 101 985.00 | | 117 962.00 |
DL TOTAL (I) | 548 329.00 | 460 367.00 | | 548 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 509.00 | 71 806.00 | | 239 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 263.00 | 505 779.00 | | 513 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 598.00 | 62 720.00 | | 134 598.00 |
EA Autres dettes | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 809.00 | 649 404.00 | | 921 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 138.00 | 1 109 771.00 | | 1 470 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 714.00 | 629 510.00 | | 741 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 022.00 | 11 769.00 | 2 137 791.00 | 2 126 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 702.00 | 11 769.00 | 2 207 470.00 | 2 195 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 7 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 159.00 | 63 100.00 | | 4 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 659.00 | 63 100.00 | | 11 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | 6 613.00 | | 4 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 194.00 | 6 613.00 | | 13 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | 56 488.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 287.00 | 29 284.00 | | 40 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 242.00 | 2 534 151.00 | | 2 225 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 280.00 | 2 432 166.00 | | 2 107 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 962.00 | 101 985.00 | | 117 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 380.00 | | | 176 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 192.00 | 163 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 046.00 | 158 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 654.00 | | | 171 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 139.00 | 30 095.00 | 3 875.00 | 59 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 139.00 | 28 657.00 | 3 875.00 | 59 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 369.00 | 2 612.00 | 2 575.00 | 6 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 369.00 | 2 612.00 | 2 575.00 | 6 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 263.00 | 513 263.00 | | 513 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 483 186.00 | | | 483 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VB T. V. A. | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 804.00 | 61 076.00 | 177 727.00 | 238 804.00 |
VI Groupe et associés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 893.00 | 638 628.00 | 265.00 | 638 893.00 |
VW T.V.A. | 89 313.00 | 89 313.00 | | 89 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 442.00 | 741 715.00 | 177 727.00 | 919 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |