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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 055.00 | 28 676.00 | 11 379.00 | 40 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 944.00 | 79 469.00 | 86 476.00 | 165 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 819.00 | | 337 819.00 | 337 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 819.00 | 108 145.00 | 435 674.00 | 543 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 564.00 | 283 191.00 | 1 900 373.00 | 2 183 564.00 |
BZ Autres créances | 1 002 386.00 | | 1 002 386.00 | 1 002 386.00 |
CF Disponibilités | 693 910.00 | | 693 910.00 | 693 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 301.00 | | 98 301.00 | 98 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 162.00 | 283 191.00 | 3 694 971.00 | 3 978 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 981.00 | 391 336.00 | 4 130 645.00 | 4 521 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335 279.00 | | | 335 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 004.00 | 8 060.00 | | 108 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 118 843.00 | 118 843.00 | | 118 843.00 |
DH Report à nouveau | 258 645.00 | 301 763.00 | | 258 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 769.00 | 56 826.00 | | 76 769.00 |
DL TOTAL (I) | 563 661.00 | 486 892.00 | | 563 661.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 431.00 | 1 091 362.00 | | 989 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 532.00 | 436 808.00 | | 1 311 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 904.00 | 760 373.00 | | 915 904.00 |
EA Autres dettes | 179 142.00 | 126 879.00 | | 179 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | 1 200.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 983.00 | 2 425 598.00 | | 3 441 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 645.00 | 3 012 490.00 | | 4 130 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 197.00 | 1 947 551.00 | | 2 620 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 590.00 | 6 627.00 | | 8 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 945 346.00 | 2 498 235.00 | 5 443 581.00 | 2 945 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 346.00 | 2 498 235.00 | 5 443 581.00 | 2 945 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 801.00 | |
GE Autres charges | | | 46 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 381.00 | 3 040.00 | | 3 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 013.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 6 013.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049.00 | 20 751.00 | | 1 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 049.00 | 120 811.00 | | 51 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 049.00 | -114 799.00 | | -26 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 595.00 | 4 768.00 | | 5 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 536.00 | 32 467.00 | | 29 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 503.00 | 4 694 561.00 | | 5 516 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 734.00 | 4 637 734.00 | | 5 439 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 769.00 | 56 826.00 | | 76 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 827.00 | | 102 961.00 | 471 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 129.00 | 337 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 968.00 | 543 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 839.00 | 165 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 823.00 | | 87 961.00 | 82 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 948.00 | | 15 000.00 | 348 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 784.00 | 32 150.00 | 3 789.00 | 79 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 188.00 | 9 488.00 | | 19 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 596.00 | 22 662.00 | 3 789.00 | 60 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 212 390.00 | 70 801.00 | | 212 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 390.00 | 70 801.00 | | 212 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 390.00 | 120 801.00 | 25 000.00 | 312 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 532.00 | 1 311 532.00 | | 1 311 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 823.00 | 209 823.00 | | 209 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 174.00 | 351 174.00 | | 351 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 142.00 | 179 142.00 | | 179 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 819.00 | 204 090.00 | 133 729.00 | 337 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 285.00 | 1 848 285.00 | | 1 848 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 279.00 | | 335 279.00 | 335 279.00 |
VB T. V. A. | 225 709.00 | 225 709.00 | | 225 709.00 |
VC Groupe et associés | 757 553.00 | 757 553.00 | | 757 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 431.00 | 167 645.00 | 821 786.00 | 989 431.00 |
VI Groupe et associés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 301.00 | 98 301.00 | | 98 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 071.00 | 3 153 063.00 | 469 008.00 | 3 622 071.00 |
VW T.V.A. | 299 931.00 | 299 931.00 | | 299 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 985.00 | 2 620 199.00 | 821 786.00 | 3 441 985.00 |