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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 458.00 | 7 235.00 | 10 222.00 | 17 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 608.00 | 7 235.00 | 120 372.00 | 127 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
CF Disponibilités | 374 964.00 | | 374 964.00 | 374 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 406.00 | | 438 406.00 | 438 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 013.00 | 7 235.00 | 558 778.00 | 566 013.00 |
CU Autres participations | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
DH Report à nouveau | -41 470.00 | -7 079.00 | | -41 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 238.00 | -34 391.00 | | 313 238.00 |
DL TOTAL (I) | 365 468.00 | 52 230.00 | | 365 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 552.00 | 128 255.00 | | 109 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 24 430.00 | | 27 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 653.00 | 210 012.00 | | 46 653.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 9 406.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 310.00 | 491 382.00 | | 193 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 778.00 | 543 613.00 | | 558 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 310.00 | 417 842.00 | | 193 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 824.00 | | | 682 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 824.00 | | | 682 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 381.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 035.00 | 381.00 | | 524 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 789.00 | -381.00 | | 158 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 936.00 | 179 001.00 | | 1 051 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 698.00 | 213 392.00 | | 738 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 238.00 | -34 391.00 | | 313 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 100.00 | | 132 508.00 | 519 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 000.00 | 110 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 000.00 | 127 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | | 8 908.00 | 8 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 550.00 | | 123 600.00 | 510 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | 2 433.00 | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | 2 433.00 | | 4 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 109 552.00 | 109 552.00 | | 109 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 442.00 | 63 442.00 | 100 000.00 | 163 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 310.00 | 193 310.00 | | 193 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |