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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 657.00 | 55 991.00 | 39 666.00 | 95 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 574.00 | 131 431.00 | 154 142.00 | 285 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 493.00 | 187 422.00 | 511 071.00 | 698 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BT Marchandises | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CF Disponibilités | 177 146.00 | | 177 146.00 | 177 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 525.00 | | 204 525.00 | 204 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 018.00 | 187 422.00 | 715 596.00 | 903 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
DH Report à nouveau | 397 863.00 | 347 489.00 | | 397 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 498.00 | 129 373.00 | | 157 498.00 |
DL TOTAL (I) | 565 303.00 | 486 806.00 | | 565 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 878.00 | 21 275.00 | | 7 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 931.00 | 107 921.00 | | 78 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 484.00 | 65 984.00 | | 63 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 293.00 | 195 180.00 | | 150 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 596.00 | 681 986.00 | | 715 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 293.00 | 173 904.00 | | 150 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 027.00 | | 1 056 027.00 | 1 056 027.00 |
FG Production vendue services | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 344.00 | | 1 056 344.00 | 1 056 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 015.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 615.00 | 31 957.00 | | 46 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 566.00 | 891 854.00 | | 1 081 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 069.00 | 762 481.00 | | 924 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 498.00 | 129 373.00 | | 157 498.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 653.00 | | 53 841.00 | 644 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 390.00 | | 53 841.00 | 327 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 375.00 | 34 047.00 | | 153 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 375.00 | 34 047.00 | | 153 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VI Groupe et associés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 18 787.00 | 17 262.00 | |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 293.00 | 150 293.00 | | 150 293.00 |