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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 317.00 | 8 336.00 | 110 981.00 | 119 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 926.00 | 71 336.00 | 1 156 590.00 | 1 227 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BZ Autres créances | 210 498.00 | | 210 498.00 | 210 498.00 |
CF Disponibilités | 510 689.00 | | 510 689.00 | 510 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 027.00 | | 745 027.00 | 745 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 953.00 | 71 336.00 | 1 901 616.00 | 1 972 953.00 |
CU Autres participations | 1 108 609.00 | 63 000.00 | 1 045 609.00 | 1 108 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 203.00 | 488 481.00 | | 1 114 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 276.00 | 725 722.00 | | 687 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 479.00 | 1 269 203.00 | | 1 856 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 177.00 | 155 177.00 | | 16 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 232.00 | 2 112.00 | | 11 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 729.00 | 11 744.00 | | 17 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 137.00 | 169 033.00 | | 45 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 616.00 | 1 438 236.00 | | 1 901 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 100.00 | 890 278.00 | | 966 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 824.00 | 164 556.00 | | 278 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 276.00 | 725 722.00 | | 687 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 555.00 | 21 448.00 | 61 667.00 | 48 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 555.00 | 21 448.00 | 61 667.00 | 48 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 338.00 | 234 338.00 | | 234 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 338.00 | 234 338.00 | | 234 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |