| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 072.00 | 24 007.00 | 26 065.00 | 50 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 858.00 | | 304 858.00 | 304 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 030.00 | 24 007.00 | 5 331 023.00 | 5 355 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 1 922 955.00 | | 1 922 955.00 | 1 922 955.00 |
CF Disponibilités | 884 603.00 | | 884 603.00 | 884 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 316.00 | | 2 845 316.00 | 2 845 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 346.00 | 24 007.00 | 8 176 339.00 | 8 200 346.00 |
CU Autres participations | 5 000 100.00 | | 5 000 100.00 | 5 000 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 592.00 | 43 178.00 | | 63 592.00 |
DG Autres réserves | 8 247.00 | 375.00 | | 8 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 402.00 | 408 286.00 | | 377 402.00 |
DL TOTAL (I) | 8 049 241.00 | 8 051 839.00 | | 8 049 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 602.00 | 35 344.00 | | 79 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 3 576.00 | | 9 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 432.00 | 37 034.00 | | 35 432.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | 2 780.00 | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 098.00 | 78 761.00 | | 127 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 176 339.00 | 8 130 600.00 | | 8 176 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 098.00 | 78 761.00 | | 127 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 489.00 | 55 233.00 | | 66 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 720.00 | 579 500.00 | | 570 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 319.00 | 171 214.00 | | 193 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 402.00 | 408 286.00 | | 377 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 030.00 | | | 5 355 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 355 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304 958.00 | | | 5 304 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 000.00 | 5 007.00 | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 5 007.00 | | 19 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 858.00 | | 304 858.00 | 304 858.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 912 407.00 | 1 912 407.00 | | 1 912 407.00 |
VI Groupe et associés | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 570.00 | 1 960 713.00 | 304 858.00 | 2 265 570.00 |
VW T.V.A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 098.00 | 127 098.00 | | 127 098.00 |