| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 393.00 | 3 101.00 | 1 292.00 | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 323.00 | 15 612.00 | 139 711.00 | 155 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 217.00 | 18 713.00 | 490 503.00 | 509 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 036.00 | | 192 036.00 | 192 036.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 955.00 | | 285 955.00 | 285 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 172.00 | 18 713.00 | 776 459.00 | 795 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
DL TOTAL (I) | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 498.00 | | | 191 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 927.00 | | | 149 927.00 |
EA Autres dettes | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 844.00 | | | 243 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 305.00 | | | 669 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 459.00 | | | 776 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 475.00 | | | 510 475.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 711.00 | | 549 711.00 | 549 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 711.00 | | 549 711.00 | 549 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 410.00 | | | 552 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 980.00 | | | 459 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 568.00 | | 649.00 | 508 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 500.00 | | | 349 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 068.00 | | 649.00 | 159 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 143.00 | 3 571.00 | | 15 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 143.00 | 3 571.00 | | 15 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 928.00 | 149 928.00 | | 149 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 844.00 | 243 844.00 | | 243 844.00 |
UX Autres créances clients | 192 037.00 | 192 037.00 | | 192 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 499.00 | 32 669.00 | 158 830.00 | 191 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 092.00 | 207 092.00 | | 207 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 305.00 | 510 475.00 | 158 830.00 | 669 305.00 |