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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 690.00 | 15 000.00 | 2 690.00 | 17 690.00 |
AH Fonds commercial | 104 771.00 | | 104 771.00 | 104 771.00 |
AP Constructions | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 774.00 | 37 879.00 | 15 895.00 | 53 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 784.00 | 90 370.00 | 17 414.00 | 107 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 685.00 | 161 100.00 | 142 585.00 | 303 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 960.00 | | 285 960.00 | 285 960.00 |
BZ Autres créances | 138 964.00 | | 138 964.00 | 138 964.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 055.00 | | 509 055.00 | 509 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 741.00 | 161 100.00 | 651 640.00 | 812 741.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | -8 742.00 | 55 095.00 | | -8 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 277.00 | -63 837.00 | | 42 277.00 |
DL TOTAL (I) | 121 536.00 | 79 258.00 | | 121 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 994.00 | 135 018.00 | | 175 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 238.00 | 4 933.00 | | 21 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 083.00 | 139 042.00 | | 190 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 787.00 | 94 563.00 | | 131 787.00 |
EA Autres dettes | 7 336.00 | 1 131.00 | | 7 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 666.00 | 45 770.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 105.00 | 420 457.00 | | 530 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 640.00 | 499 715.00 | | 651 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 617.00 | | 24 439.00 | 284 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 771.00 | 600.00 | 303 685.00 | 4 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | 600.00 | 179 410.00 | 4 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 461.00 | | | 122 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 342.00 | | 24 439.00 | 160 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 859.00 | 19 841.00 | 600.00 | 141 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 474.00 | 4 526.00 | | 10 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 385.00 | 15 316.00 | 600.00 | 131 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 083.00 | 190 083.00 | | 190 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 285 960.00 | 285 960.00 | | 285 960.00 |
VB T. V. A. | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 491.00 | 107 494.00 | 11 997.00 | 119 491.00 |
VI Groupe et associés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VP Divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 451.00 | 101 451.00 | | 101 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 045.00 | 431 045.00 | | 431 045.00 |
VW T.V.A. | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 105.00 | 518 108.00 | 11 997.00 | 530 105.00 |