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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 602 407.00 | | 114 602 407.00 | 114 602 407.00 |
AP Constructions | 71 973 087.00 | 27 370 901.00 | 44 602 186.00 | 71 973 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401 896.00 | | 1 401 896.00 | 1 401 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 982 390.00 | 27 370 901.00 | 160 611 489.00 | 187 982 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740 907.00 | 1 372 235.00 | 4 368 672.00 | 5 740 907.00 |
BZ Autres créances | 794 300.00 | | 794 300.00 | 794 300.00 |
CF Disponibilités | 5 005 354.00 | | 5 005 354.00 | 5 005 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 576 661.00 | 1 372 235.00 | 10 204 426.00 | 11 576 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 559 050.00 | 28 743 136.00 | 170 815 914.00 | 199 559 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500 000.00 | 40 500 000.00 | | 40 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 676 963.00 | -17 559 201.00 | | -13 676 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 566.00 | 3 882 237.00 | | 1 786 566.00 |
DL TOTAL (I) | 28 609 602.00 | 26 823 037.00 | | 28 609 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 296 475.00 | 114 346 875.00 | | 114 296 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 103 504.00 | 24 632 544.00 | | 23 103 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892 297.00 | 896 346.00 | | 892 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 566.00 | 198 515.00 | | 215 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 955.00 | 1 310 987.00 | | 1 073 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 125.00 | 254 090.00 | | 169 125.00 |
EA Autres dettes | 222 605.00 | 212 370.00 | | 222 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 232 784.00 | 2 469 097.00 | | 2 232 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 206 312.00 | 144 320 824.00 | | 142 206 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 815 914.00 | 171 143 861.00 | | 170 815 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 447 619.00 | 7 030 608.00 | | 6 447 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -30 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 290 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 260 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 976 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 493 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 976 300.00 | 10 706 762.00 | | 7 976 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 734.00 | 6 824 525.00 | | 6 189 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 566.00 | 3 882 237.00 | | 1 786 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 943 923.00 | | 2 732 288.00 | 185 943 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 821.00 | 187 982 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693 821.00 | 186 580 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 943 923.00 | | 1 330 392.00 | 185 943 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 689 947.00 | 2 680 954.00 | 27 370 901.00 | 24 689 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 689 947.00 | 2 680 954.00 | 27 370 901.00 | 24 689 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 446 573.00 | 2 423 353.00 | | 22 446 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 566.00 | 215 566.00 | | 215 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 955.00 | 1 073 955.00 | | 1 073 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 125.00 | 169 125.00 | | 169 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 537.00 | 226 719.00 | 652 818.00 | 879 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 232 784.00 | 2 155 685.00 | 77 099.00 | 2 232 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401 896.00 | | 1 401 896.00 | 1 401 896.00 |
UX Autres créances clients | 5 740 907.00 | 5 740 907.00 | | 5 740 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 296 475.00 | 183 215.00 | 114 113 259.00 | 114 296 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485 845.00 | | | 1 485 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 300.00 | 794 300.00 | | 794 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 100.00 | 7 873.00 | 28 227.00 | 36 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 973 202.00 | 6 543 079.00 | 1 430 123.00 | 7 973 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 314 015.00 | 6 447 619.00 | 114 843 175.00 | 141 314 015.00 |