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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 207.00 | 17 947.00 | 6 261.00 | 24 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 107.00 | 18 847.00 | 8 261.00 | 27 107.00 |
060 Stock marchandises | 103 234.00 | | 103 234.00 | 103 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
072 Créances – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
084 Disponibilités | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 328.00 | | 110 328.00 | 110 328.00 |
110 Total général Actif | 137 435.00 | 18 847.00 | 118 588.00 | 137 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 458.00 | 130 439.00 | | 264 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 22 719.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 476.00 | 153 184.00 | | 264 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 132.00 | 117 051.00 | | 218 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 847.00 | -13 664.00 | | -34 847.00 |
242 Autres charges externes. | 19 359.00 | 22 847.00 | | 19 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 054.00 | 2 102.00 | | 10 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 423.00 | 2 905.00 | | 24 423.00 |
252 Charges sociales | 2 087.00 | 468.00 | | 2 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 822.00 | 2 941.00 | | 1 822.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 042.00 | 134 659.00 | | 241 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 434.00 | 18 525.00 | | 23 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | | 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 076.00 | 18 384.00 | | 23 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |