| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 000.00 | | 4 231 000.00 | 4 231 000.00 |
BZ Autres créances | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CF Disponibilités | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 217.00 | | 81 217.00 | 81 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 217.00 | | 4 312 217.00 | 4 312 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
CU Autres participations | 4 143 000.00 | | 4 143 000.00 | 4 143 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 347 026.00 | 2 347 026.00 | | 2 347 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 967.00 | 54 034.00 | | 123 967.00 |
DH Report à nouveau | 590 162.00 | -738 560.00 | | 590 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 412.00 | 1 398 654.00 | | 131 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 567.00 | 3 061 155.00 | | 3 192 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 1 722.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 556.00 | 1 585 751.00 | | 1 093 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 846.00 | | 3 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 904.00 | 56 946.00 | | 17 904.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 650.00 | 1 652 347.00 | | 1 119 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 217.00 | 4 713 502.00 | | 4 312 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 650.00 | 1 652 348.00 | | 1 119 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 1 722.00 | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 416.00 | 83 730.00 | | 41 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 039.00 | 1 663 453.00 | | 348 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 627.00 | 264 799.00 | | 216 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 412.00 | 1 398 654.00 | | 131 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 139 000.00 | | 92 000.00 | 4 139 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 231 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139 000.00 | | 92 000.00 | 4 139 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 516.00 | 1 052 516.00 | | 1 052 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 214.00 | 117 214.00 | | 117 214.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 650.00 | 1 119 650.00 | | 1 119 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 3 629.00 | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 170.00 | 9 406.00 | | 8 170.00 |
ST Autres comptes | 777.00 | 599.00 | | 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 838.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 143.00 | 4 467.00 | | 2 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 580.00 | 36 465.00 | | 29 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 258.00 | 228.00 | | 1 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 948.00 | 10 005.00 | | 8 948.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |