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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 133.00 | 64 471.00 | 1 662.00 | 66 133.00 |
AH Fonds commercial | 17 527 992.00 | | 17 527 992.00 | 17 527 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 500.00 | 52 500.00 | 8 000.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 2 722 666.00 | 2 206 153.00 | 516 514.00 | 2 722 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 750.00 | 70 154.00 | 120 596.00 | 190 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128 728.00 | 197 637.00 | 4 931 091.00 | 5 128 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129 481.00 | | 129 481.00 | 129 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 827 066.00 | 2 590 915.00 | 23 236 151.00 | 25 827 066.00 |
BT Marchandises | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 1 697 286.00 | | 1 697 286.00 | 1 697 286.00 |
CF Disponibilités | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 949.00 | | 1 779 949.00 | 1 779 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 607 015.00 | 2 590 915.00 | 25 016 100.00 | 27 607 015.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 051 500.00 | 4 051 500.00 | | 4 051 500.00 |
DH Report à nouveau | -997 120.00 | -1 460 617.00 | | -997 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 290 334.00 | 463 497.00 | | -1 290 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 046.00 | 3 254 380.00 | | 2 164 046.00 |
DP Provisions pour risques | 71 500.00 | 83 000.00 | | 71 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 500.00 | 83 000.00 | | 71 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 924 227.00 | 6 815 882.00 | | 8 924 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 597 766.00 | 10 005 885.00 | | 12 597 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 809.00 | 374 410.00 | | 678 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 310.00 | 374 291.00 | | 432 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 561.00 | 116 570.00 | | 119 561.00 |
EA Autres dettes | 27 881.00 | 29 241.00 | | 27 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 780 554.00 | 17 716 279.00 | | 22 780 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 016 100.00 | 21 053 659.00 | | 25 016 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 876 908.00 | 2 513 742.00 | | 4 876 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 597 766.00 | | | 12 597 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 824.00 | |
FG Production vendue services | | | 766 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 447.00 | |
GE Autres charges | | | 23 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -951 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 243 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 113.00 | 17 897.00 | | 47 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 708.00 | -17 897.00 | | -46 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 862.00 | 4 903 690.00 | | 944 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 196.00 | 4 440 193.00 | | 2 235 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 290 334.00 | 463 496.00 | | -1 290 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 332 660.00 | | 3 742 058.00 | 24 332 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247 652.00 | 25 827 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 571.00 | 17 654 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246 080.00 | 8 042 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 656 196.00 | | | 17 656 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546 167.00 | | 3 742 058.00 | 6 546 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 297.00 | | | 130 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225 681.00 | 5 446.00 | 1 640 211.00 | 4 225 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 121.00 | | 150.00 | 117 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108 560.00 | 5 446.00 | 1 640 061.00 | 4 108 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | 11 500.00 | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | | 11 500.00 | 83 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 373 000.00 | | 2 373 000.00 | 2 373 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 809.00 | 678 809.00 | | 678 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 310.00 | 432 310.00 | | 432 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 561.00 | 119 561.00 | | 119 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 252 647.00 | 223 321.00 | 10 029 326.00 | 10 252 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 481.00 | | 129 481.00 | 129 481.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 923 566.00 | 3 422 246.00 | 2 396 337.00 | 8 923 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 627 677.00 | | | 4 627 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 390.00 | | | 173 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 286.00 | 1 697 286.00 | | 1 697 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 125.00 | 1 708 645.00 | 129 481.00 | 1 838 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 780 554.00 | 4 876 908.00 | 14 798 663.00 | 22 780 554.00 |