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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 160.00 | 32 600.00 | 12 560.00 | 45 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 210.00 | 32 600.00 | 179 610.00 | 212 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 437.00 | | 88 437.00 | 88 437.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 210.00 | 32 600.00 | 271 610.00 | 304 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DH Report à nouveau | -75 331.00 | | | -75 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
DL TOTAL (I) | -48 425.00 | | | -48 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 729.00 | | | 92 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 009.00 | | | 197 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 035.00 | | | 320 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 610.00 | | | 271 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 159.00 | | | 270 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 720.00 | | 1 490.00 | 210 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | 1 490.00 | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 583.00 | 7 017.00 | | 25 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | 7 017.00 | | 25 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 729.00 | 42 854.00 | 49 875.00 | 92 729.00 |
VI Groupe et associés | 166 509.00 | 166 509.00 | | 166 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 005.00 | 89 955.00 | 7 050.00 | 97 005.00 |
VW T.V.A. | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 035.00 | 270 160.00 | 49 875.00 | 320 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
ST Autres comptes | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685.00 | | | 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 251.00 | | | 35 251.00 |