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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | 4 989.00 | 41 511.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 918.00 | 68 559.00 | 15 358.00 | 83 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 551.00 | 278 175.00 | 138 376.00 | 416 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 784.00 | 360 423.00 | 571 361.00 | 931 784.00 |
BT Marchandises | 88 699.00 | | 88 699.00 | 88 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
BZ Autres créances | 228 143.00 | | 228 143.00 | 228 143.00 |
CF Disponibilités | 1 043 539.00 | | 1 043 539.00 | 1 043 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 179.00 | | 1 502 179.00 | 1 502 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 963.00 | 360 423.00 | 2 073 540.00 | 2 433 963.00 |
CU Autres participations | 367 630.00 | | 367 630.00 | 367 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 615 427.00 | 601 310.00 | | 615 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 827.00 | 70 117.00 | | 190 827.00 |
DL TOTAL (I) | 809 003.00 | 674 177.00 | | 809 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 400.00 | 94 246.00 | | 98 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 400.00 | 94 246.00 | | 98 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 107.00 | 417 747.00 | | 403 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 013.00 | 324 294.00 | | 509 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 551.00 | 37 329.00 | | 29 551.00 |
EA Autres dettes | 159 979.00 | 151 456.00 | | 159 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 487.00 | 61 060.00 | | 64 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 137.00 | 991 885.00 | | 1 166 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 540.00 | 1 760 308.00 | | 2 073 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 542.00 | | 53 242.00 | 878 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 704.00 | | 10 765.00 | 489 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 638.00 | | 42 477.00 | 333 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 684.00 | 46 738.00 | | 313 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | 3 693.00 | | 9 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 689.00 | 43 045.00 | | 303 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 246.00 | 10 952.00 | 6 797.00 | 94 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 246.00 | 10 952.00 | 6 797.00 | 94 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 952.00 | 6 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 013.00 | 509 013.00 | | 509 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 979.00 | 159 979.00 | | 159 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
UX Autres créances clients | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
VB T. V. A. | 137 138.00 | 137 138.00 | | 137 138.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 403 107.00 | 403 107.00 | | 403 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 426.00 | 369 941.00 | 8 485.00 | 378 426.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 137.00 | 1 166 137.00 | | 1 166 137.00 |