| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 191.00 | 38 776.00 | 1 415.00 | 40 191.00 |
AH Fonds commercial | 3 370 131.00 | | 3 370 131.00 | 3 370 131.00 |
AN Terrains | 18 550.00 | 2 267.00 | 16 284.00 | 18 550.00 |
AP Constructions | 402 190.00 | 73 412.00 | 328 778.00 | 402 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 149.00 | 1 069 526.00 | 245 623.00 | 1 315 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 548.00 | 231 381.00 | 123 167.00 | 354 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 515 760.00 | 1 415 362.00 | 4 100 398.00 | 5 515 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 708 310.00 | 84 969.00 | 4 623 341.00 | 4 708 310.00 |
BZ Autres créances | 538 835.00 | | 538 835.00 | 538 835.00 |
CF Disponibilités | 5 261 935.00 | | 5 261 935.00 | 5 261 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 510 765.00 | 84 969.00 | 10 425 796.00 | 10 510 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 026 525.00 | 1 500 331.00 | 14 526 194.00 | 16 026 525.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 772 460.00 | | | 5 772 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 577 246.00 | | | 577 246.00 |
DH Report à nouveau | 896 128.00 | | | 896 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
DL TOTAL (I) | 7 345 347.00 | | | 7 345 347.00 |
DP Provisions pour risques | 1 164 240.00 | | | 1 164 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 609.00 | | | 139 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 849.00 | | | 1 303 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 531.00 | | | 267 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 274.00 | | | 2 673 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 111.00 | | | 1 568 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
EA Autres dettes | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 226 136.00 | | | 1 226 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 999.00 | | | 5 876 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 526 194.00 | | | 14 526 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 876 999.00 | | | 5 876 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 531.00 | | | 267 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 092.00 | | 132 092.00 | 132 092.00 |
FG Production vendue services | 14 396 942.00 | | 14 396 942.00 | 14 396 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 529 034.00 | | 14 529 034.00 | 14 529 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 563 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 440 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 112 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 421 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 575 629.00 | | | 15 575 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 476 116.00 | | | 15 476 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228 948.00 | | 286 812.00 | 5 228 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 515 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408 822.00 | | 1 500.00 | 3 408 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 126.00 | | 285 312.00 | 1 805 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 932.00 | 232 431.00 | | 1 182 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 845.00 | 3 932.00 | | 34 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 087.00 | 228 499.00 | | 1 148 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237 813.00 | 1 045 849.00 | 979 813.00 | 1 237 813.00 |
6T Sur comptes clients | 98 567.00 | 12 387.00 | 25 985.00 | 98 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 567.00 | 12 387.00 | 25 985.00 | 98 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 380.00 | 1 058 236.00 | 1 005 798.00 | 1 336 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124 634.00 | 1 005 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 274.00 | 2 673 274.00 | | 2 673 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 191.00 | 223 191.00 | | 223 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 981.00 | 272 981.00 | | 272 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 226 136.00 | 1 226 136.00 | | 1 226 136.00 |
UX Autres créances clients | 4 708 310.00 | 4 708 310.00 | | 4 708 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 399 660.00 | 399 660.00 | | 399 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 531.00 | 267 531.00 | | 267 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VP Divers | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248 831.00 | 5 248 831.00 | | 5 248 831.00 |
VW T.V.A. | 1 023 603.00 | 1 023 603.00 | | 1 023 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 999.00 | 5 876 999.00 | | 5 876 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
ST Autres comptes | 1 865 678.00 | | | 1 865 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 665 019.00 | | | 2 665 019.00 |
YT Sous‐traitance | 4 047 753.00 | | | 4 047 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 798 170.00 | | | 798 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 133.00 | | | 134 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 629 995.00 | | | 2 629 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 861 145.00 | | | 1 861 145.00 |
ZE Dividendes | 1 039 043.00 | | | 1 039 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 440 967.00 | | | 9 440 967.00 |