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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 764.00 | 8 500.00 | 256 264.00 | 264 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 884.00 | 8 500.00 | 256 384.00 | 264 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 494.00 | 8 500.00 | 281 994.00 | 290 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 293.00 | 24 654.00 | | 17 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 721.00 | -7 361.00 | | -5 721.00 |
DL TOTAL (I) | 13 072.00 | 18 793.00 | | 13 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 291.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 721.00 | 205 774.00 | | 242 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | 19 279.00 | | 10 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 676.00 | 27 291.00 | | 14 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 922.00 | 252 636.00 | | 268 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 994.00 | 271 429.00 | | 281 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 922.00 | 252 636.00 | | 268 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 291.00 | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 2 861.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 2 861.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -2 861.00 | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138.00 | 22 882.00 | | 5 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 859.00 | 30 243.00 | | 10 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 721.00 | -7 361.00 | | -5 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 620.00 | | 226 264.00 | 38 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 620.00 | | 226 264.00 | 38 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 737.00 | 241 737.00 | | 241 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 264.00 | | 226 264.00 | 226 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 994.00 | 25 610.00 | 226 384.00 | 251 994.00 |
VW T.V.A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 922.00 | 268 922.00 | | 268 922.00 |