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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 364.00 | 40 727.00 | 112 637.00 | 153 364.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 864.00 | 40 727.00 | 157 137.00 | 197 864.00 |
060 Stock marchandises | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
072 Créances – Autres | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
084 Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
110 Total général Actif | 258 258.00 | 40 727.00 | 217 531.00 | 258 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 332.00 | | | 188 332.00 |
230 Autres produits | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 735.00 | | | 190 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
242 Autres charges externes. | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
252 Charges sociales | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
262 Autres charges | 842.00 | | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 870.00 | | | 209 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 135.00 | | | -19 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
294 Charges financières | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 061.00 | | | -24 061.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 864.00 | | | 197 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |