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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 702.00 | 10 389.00 | 9 313.00 | 19 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 023.00 | 52 464.00 | 77 559.00 | 130 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 273.00 | 62 853.00 | 98 420.00 | 161 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 270.00 | 785.00 | 261 485.00 | 262 270.00 |
BZ Autres créances | 117 752.00 | | 117 752.00 | 117 752.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 992.00 | 785.00 | 392 207.00 | 392 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 265.00 | 63 638.00 | 490 627.00 | 554 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 939.00 | | | 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 222.00 | | | 119 222.00 |
DH Report à nouveau | | -32 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 417.00 | 152 075.00 | | -64 417.00 |
DL TOTAL (I) | 57 006.00 | 121 422.00 | | 57 006.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 774.00 | 16 673.00 | | 73 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 115.00 | 31 450.00 | | 152 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 931.00 | 137 149.00 | | 192 931.00 |
EA Autres dettes | 14 780.00 | 1 158.00 | | 14 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 622.00 | 187 714.00 | | 433 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 627.00 | 309 136.00 | | 490 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 483.00 | 187 714.00 | | 422 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 799.00 | 16 115.00 | | 56 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 694.00 | | 1 327 694.00 | 1 327 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 694.00 | | 1 327 694.00 | 1 327 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | 2 752.00 | | 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 008.00 | -3 649.00 | | 2 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 743.00 | 497.00 | | 3 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 634.00 | 8 083.00 | | 4 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 719.00 | 7.00 | | 18 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 353.00 | 8 090.00 | | 23 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 186.00 | -8 090.00 | | -20 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 506.00 | 1 244 663.00 | | 1 355 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 922.00 | 1 092 588.00 | | 1 419 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 417.00 | 152 075.00 | | -64 417.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 202.00 | 4 269.00 | | 3 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 675.00 | | 56 252.00 | 133 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 653.00 | 161 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 653.00 | 149 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 846.00 | | 50 532.00 | 127 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 720.00 | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 553.00 | 17 234.00 | 9 934.00 | 55 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 553.00 | 17 234.00 | 9 934.00 | 55 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 785.00 | | | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785.00 | | | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 115.00 | 152 115.00 | | 152 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
UX Autres créances clients | 261 331.00 | 261 331.00 | | 261 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
VB T. V. A. | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VC Groupe et associés | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VP Divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 360.00 | 381 873.00 | 12 487.00 | 394 360.00 |
VW T.V.A. | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 622.00 | 422 483.00 | 11 139.00 | 433 622.00 |