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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 430.00 | 7 766.00 | 664.00 | 8 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 858.00 | 7 707.00 | 7 151.00 | 14 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 875.00 | | 308 875.00 | 308 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 163.00 | 15 474.00 | 316 689.00 | 332 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 862.00 | | 196 862.00 | 196 862.00 |
BZ Autres créances | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 816.00 | | 119 816.00 | 119 816.00 |
CF Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 221.00 | | 366 221.00 | 366 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 384.00 | 15 474.00 | 682 910.00 | 698 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 465.00 | 230 967.00 | | 284 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 292.00 | 53 498.00 | | 181 292.00 |
DL TOTAL (I) | 476 757.00 | 295 465.00 | | 476 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 525.00 | 153 045.00 | | 69 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 1 440.00 | | 3 931.00 |
EA Autres dettes | 132 698.00 | 71 425.00 | | 132 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 153.00 | 225 910.00 | | 206 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 910.00 | 521 375.00 | | 682 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 294 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 344.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -344.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 042.00 | 15 546.00 | | 22 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 961.00 | 213 754.00 | | 417 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 670.00 | 160 257.00 | | 236 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 292.00 | 53 498.00 | | 181 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 141.00 | | 5 022.00 | 327 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | | 5 022.00 | 9 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 875.00 | | | 308 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 010.00 | 4 464.00 | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185.00 | 2 522.00 | | 5 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 192.00 | 241 192.00 | | 241 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 153.00 | 178 635.00 | 27 518.00 | 206 153.00 |