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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 077.00 | 787.00 | 36 290.00 | 37 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 077.00 | 787.00 | 36 290.00 | 37 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 485.00 | | 186 485.00 | 186 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 454.00 | | 563 454.00 | 563 454.00 |
BZ Autres créances | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
CF Disponibilités | 438 164.00 | | 438 164.00 | 438 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 987.00 | | 1 264 987.00 | 1 264 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 065.00 | 787.00 | 1 301 278.00 | 1 302 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 936.00 | | | 330 936.00 |
DK Provisions réglementées | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 516 164.00 | | | 516 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 950.00 | | | 245 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 882.00 | | | 500 882.00 |
EA Autres dettes | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 113.00 | | | 785 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 278.00 | | | 1 301 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 113.00 | | | 785 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 077.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 552.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 882.00 | 500 882.00 | | 500 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
UX Autres créances clients | 563 454.00 | 563 454.00 | | 563 454.00 |
VB T. V. A. | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VC Groupe et associés | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
VI Groupe et associés | 245 950.00 | 245 950.00 | | 245 950.00 |
VP Divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 338.00 | 640 338.00 | | 640 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 113.00 | 785 113.00 | | 785 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 186.00 | | | 341 186.00 |
ST Autres comptes | 233 568.00 | | | 233 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 449.00 | | | 726 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 774.00 | | | 640 774.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 754.00 | | | 662 754.00 |