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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032.00 | 2 330.00 | 703.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 732.00 | 8 830.00 | 4 415 903.00 | 4 424 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
CF Disponibilités | 117 893.00 | | 117 893.00 | 117 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 461.00 | | 220 461.00 | 220 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 193.00 | 8 830.00 | 4 636 363.00 | 4 645 193.00 |
CU Autres participations | 4 415 200.00 | | 4 415 200.00 | 4 415 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 066.00 | 35 159.00 | | 38 066.00 |
DG Autres réserves | 460 944.00 | 455 729.00 | | 460 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 138.00 | 58 121.00 | | 47 138.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546 147.00 | 4 549 009.00 | | 4 546 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 757.00 | 21 927.00 | | 14 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 086.00 | 2 230.00 | | 11 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 624.00 | 48 449.00 | | 63 624.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 217.00 | 72 606.00 | | 90 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 363.00 | 4 621 615.00 | | 4 636 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 902.00 | 217 901.00 | | 177 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 764.00 | 159 780.00 | | 130 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 138.00 | 58 121.00 | | 47 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 732.00 | | 18 000.00 | 4 406 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 424 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397 200.00 | | 18 000.00 | 4 397 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 505.00 | 324.00 | | 8 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | 324.00 | | 2 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VI Groupe et associés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |