| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 665.00 | | 3 989 665.00 | 3 989 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BZ Autres créances | 291 548.00 | | 291 548.00 | 291 548.00 |
CF Disponibilités | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 783.00 | | 324 783.00 | 324 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 448.00 | | 4 314 448.00 | 4 314 448.00 |
CU Autres participations | 3 986 234.00 | | 3 986 234.00 | 3 986 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 780.00 | 1 277 780.00 | | 577 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 170.00 | 35 914.00 | | 47 170.00 |
DG Autres réserves | 347 989.00 | 212 450.00 | | 347 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 660.00 | 224 097.00 | | 582 660.00 |
DK Provisions réglementées | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 684.00 | 1 942 326.00 | | 1 747 684.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 345 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 270.00 | 218.00 | | 1 772 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 069.00 | 617 404.00 | | 551 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 5 143.00 | | 6 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 172.00 | 86 201.00 | | 237 172.00 |
EA Autres dettes | | 3 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 566 764.00 | 2 057 880.00 | | 2 566 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 448.00 | 4 000 205.00 | | 4 314 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551 069.00 | | | 551 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 335.00 | 1 020.00 | | -10 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 527.00 | 324 541.00 | | 635 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 867.00 | 100 444.00 | | 52 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 660.00 | 224 097.00 | | 582 660.00 |