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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 899.00 | | 1 256 899.00 | 1 256 899.00 |
BZ Autres créances | 735 051.00 | | 735 051.00 | 735 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 305.00 | | 792 305.00 | 792 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 204.00 | | 2 049 204.00 | 2 049 204.00 |
CU Autres participations | 1 256 899.00 | | 1 256 899.00 | 1 256 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 037.00 | | | 1 794 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
DH Report à nouveau | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 941.00 | | | 1 917 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 314.00 | | | 97 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
ED (V) | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 204.00 | | | 2 049 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 899.00 | | | 1 256 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 899.00 | | | 1 256 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 728 635.00 | 728 635.00 | | 728 635.00 |
VI Groupe et associés | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 051.00 | 735 051.00 | | 735 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 152.00 | 5 980.00 | | 5 152.00 |
ST Autres comptes | 384.00 | 309.00 | | 384.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 535.00 | 6 289.00 | | 5 535.00 |