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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 265.00 | 63 674.00 | 14 591.00 | 78 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 33 826.00 | 12 174.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 365.00 | 97 500.00 | 31 865.00 | 129 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BP En cours de production de services | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 762.00 | | 89 762.00 | 89 762.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 431.00 | | 146 431.00 | 146 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 796.00 | 97 500.00 | 178 296.00 | 275 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 49 570.00 | 62 378.00 | | 49 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 124.00 | -12 808.00 | | 23 124.00 |
DL TOTAL (I) | 126 595.00 | 103 470.00 | | 126 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 708.00 | 2 383.00 | | 10 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 2 921.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 20 675.00 | | 12 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 099.00 | 15 732.00 | | 27 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 702.00 | 41 711.00 | | 51 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 296.00 | 145 182.00 | | 178 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 803.00 | | 277 803.00 | 277 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 803.00 | | 277 803.00 | 277 803.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 932.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 511.00 | 200 219.00 | | 277 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 386.00 | 213 027.00 | | 254 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 124.00 | -12 808.00 | | 23 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 662.00 | | 14 103.00 | 116 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 129 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 124 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 562.00 | | 14 103.00 | 111 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 967.00 | 13 932.00 | 1 400.00 | 84 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 967.00 | 13 932.00 | 1 400.00 | 84 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
VW T.V.A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |