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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 357.00 | 51 494.00 | 3 863.00 | 55 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 996.00 | 68 247.00 | 39 749.00 | 107 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 353.00 | 119 740.00 | 203 612.00 | 323 353.00 |
BT Marchandises | 34 187.00 | 500.00 | 33 687.00 | 34 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 620.00 | 2 890.00 | 67 730.00 | 70 620.00 |
BZ Autres créances | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CF Disponibilités | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 712.00 | 3 390.00 | 172 322.00 | 175 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 065.00 | 123 130.00 | 375 934.00 | 499 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
DL TOTAL (I) | 153 515.00 | | | 153 515.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 442.00 | | | 95 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 419.00 | | | 210 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 934.00 | | | 375 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 412.00 | | | 210 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 708.00 | | 587 708.00 | 587 708.00 |
FG Production vendue services | 312 522.00 | | 312 522.00 | 312 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 229.00 | | 900 229.00 | 900 229.00 |
FM Production stockée | | | 32 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 484.00 | | | -6 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 722.00 | | | 969 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 543.00 | | | 933 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 834.00 | | 1 000.00 | 339 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 481.00 | 323 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 481.00 | 163 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 834.00 | | 1 000.00 | 179 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 005.00 | 14 665.00 | 8 930.00 | 114 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 005.00 | 14 665.00 | 8 930.00 | 114 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 800.00 | 2 000.00 | 7 800.00 | 17 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 488.00 | 500.00 | 2 488.00 | 2 488.00 |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | 899.00 | | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479.00 | 1 399.00 | 2 488.00 | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 280.00 | 3 399.00 | 10 288.00 | 22 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 442.00 | 95 442.00 | | 95 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 538.00 | 10 530.00 | 8.00 | 10 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 493.00 | 80 269.00 | 13 224.00 | 93 493.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 419.00 | 210 412.00 | 8.00 | 210 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
ST Autres comptes | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 397.00 | | | 179 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 135.00 | | | 109 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 980.00 | | | 154 980.00 |