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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 415.00 | 14 739.00 | 11 676.00 | 26 415.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 434.00 | 14 739.00 | 49 695.00 | 64 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 037.00 | 12 705.00 | 436 332.00 | 449 037.00 |
BZ Autres créances | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CF Disponibilités | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 904.00 | 12 705.00 | 469 199.00 | 481 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 338.00 | 27 444.00 | 518 894.00 | 546 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
DH Report à nouveau | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 271.00 | 53 955.00 | | -103 271.00 |
DL TOTAL (I) | 11 828.00 | 115 100.00 | | 11 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 454.00 | 106 126.00 | | 123 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 009.00 | 280 444.00 | | 327 009.00 |
EA Autres dettes | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 066.00 | 386 570.00 | | 507 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 894.00 | 501 670.00 | | 518 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 990.00 | | 1 291 990.00 | 1 291 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 990.00 | | 1 291 990.00 | 1 291 990.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 5 183.00 | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 5 183.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | 88 013.00 | | -1 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 991.00 | 1 266 789.00 | | 1 291 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 262.00 | 1 212 834.00 | | 1 395 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 271.00 | 53 955.00 | | -103 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 554.00 | 6 185.00 | | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 554.00 | 6 185.00 | | 8 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 454.00 | 123 454.00 | | 123 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
UX Autres créances clients | 429 004.00 | | | 429 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VI Groupe et associés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 447.00 | 446 395.00 | 58 052.00 | 504 447.00 |
VW T.V.A. | 181 225.00 | 181 225.00 | | 181 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 066.00 | 507 066.00 | | 507 066.00 |