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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 483 330.00 | | 20 483 330.00 | 20 483 330.00 |
BZ Autres créances | 2 412 519.00 | | 2 412 519.00 | 2 412 519.00 |
CF Disponibilités | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 423 286.00 | | 2 423 286.00 | 2 423 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 906 616.00 | | 22 906 616.00 | 22 906 616.00 |
CU Autres participations | 20 483 330.00 | | 20 483 330.00 | 20 483 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 159.00 | 363 158.00 | | 541 159.00 |
DG Autres réserves | 5 782 004.00 | 3 299 969.00 | | 5 782 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 577.00 | 3 560 036.00 | | -41 577.00 |
DL TOTAL (I) | 21 281 585.00 | 22 223 163.00 | | 21 281 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 075 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 10 500.00 | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872.00 | 11 687.00 | | 872.00 |
EA Autres dettes | 1 611 198.00 | 704 526.00 | | 1 611 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 030.00 | 2 801 714.00 | | 1 625 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 906 616.00 | 25 024 876.00 | | 22 906 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 030.00 | 2 111 714.00 | | 1 625 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 000.00 | 27 000.00 | | -54 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 257.00 | 3 858 053.00 | | 54 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 834.00 | 298 018.00 | | 95 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 577.00 | 3 560 036.00 | | -41 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 483 330.00 | | | 20 483 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 483 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 483 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 483 330.00 | | | 20 483 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VC Groupe et associés | 2 358 112.00 | | | 2 358 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 720.00 | 1 608 720.00 | | 1 608 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 075 000.00 | | | 2 075 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VP Divers | 407.00 | | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 519.00 | 2 412 519.00 | | 2 412 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 030.00 | 1 625 030.00 | | 1 625 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |